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基金代码基金名称基金经理基金类别
080009

长盛同禧信用增利债券A

蔡宾

契约型
080010

长盛同禧信用增利债券C

蔡宾

契约型
310518

申万菱信可转债债券

周鸣

契约型
110035

易方达双债增强债券A

张磊

契约型
110036

易方达双债增强债券C

张磊

契约型
720001

财通价值动量混合

黄瑞庆、吴松凯

契约型
660011

农银汇理中证500指数

Denis Zhang

契约型
基金名称分红日期每份红利
中邮上证380指数增强 2012-02-28 0.02 元
南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 2012-02-22 0.02 元
南方中证50债券(LOF)A 2012-02-21 0.01 元
南方中证50债券(LOF)C 2012-02-21 0.01 元
嘉实信用债券A 2012-02-20 0.01 元
嘉实信用债券C 2012-02-20 0.01 元
财通价值动量混合 2012-02-15 0.02 元
基金名称现任经理变更日期
建信保本混合

黎颖芳(休假)、彭云峰

 2012-02-20
信达澳银精华配置混合

王战强（代理）、李坤元（休假）

 2012-02-18
海富通股票

陈静

 2012-02-17
海富通风格优势股票

陈静、牟永宁

 2012-02-17
建信货币

彭云峰

 2012-02-17
建信优选成长股票

姚锦

 2012-02-17
金鹰中证技术领先指数

张永东、朱丹

 2012-02-16
大成回应重啤:买方功能建设任重道远
[重啤未现抢权 大成或弃董事] [重啤今日股权登记 大成难杀]

招商基金王平:TMT行业近期仍存在机会 招商基金王平:TMT行业近期仍存在机会

每日基金净值
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  • 股票型
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  • 货币型
  • 保本型
  • QDII
  • 指数型
  • ETF
  • LOF
  • 封闭式基金
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 2012-02-22 0.3730 0.3730 5.67 % 13.03 % -36.67 % -53.37 % -- 43.46 % -62.70 %
2 150019 银华锐进 2012-02-22 0.7670 0.7670 4.35 % 11.97 % -27.23 % -44.34 % -- 26.99 % -23.30 %
3 150029 信诚中证500指数B 2012-02-22 0.6040 0.6040 4.32 % 25.57 % -24.50 % -39.54 % -- 30.45 % -39.60 %
4 150031 银华中证等权90指数鑫利 2012-02-22 0.5160 0.5160 4.03 % 6.61 % -24.34 % -- -- 38.34 % -48.40 %
5 150017 兴全合润分级股票B 2012-02-22 0.8105 0.8105 3.91 % 15.79 % -21.39 % -28.02 % -- 6.27 % -18.95 %
6 150065 长盛同瑞B 2012-02-22 1.1520 1.1520 3.13 % 9.51 % -- -- -- 15.08 % 15.20 %
7 159915 易方达创业板ETF 2012-02-22 0.7617 0.8726 3.06 % 17.33 % -- -- -- 4.13 % -12.74 %
8 150054 泰达进取 2012-02-22 1.1200 1.1200 2.94 % 15.94 % -- -- -- 16.30 % 12.00 %
9 240017 华宝兴业新兴产业股票 2012-02-22 0.7951 0.7951 2.67 % 15.08 % -12.45 % -21.67 % -- 4.66 % -20.49 %
10 150037 建信进取 2012-02-22 0.7720 0.7720 2.66 % 7.67 % -18.48 % -- -- 8.12 % -22.80 %
11 100026 富国天合稳健股票 2012-02-22 0.8134 2.2309 2.63 % 8.62 % -12.98 % -15.00 % -5.76 % 8.24 % 101.33 %
12 150001 瑞福进取 2012-02-22 0.4360 0.6610 2.60 % 8.20 % -17.89 % -37.08 % -31.77 % 8.47 % -49.09 %
13 150007 长盛同庆B 2012-02-22 0.6780 0.6780 2.57 % 6.10 % -21.16 % -35.24 % -34.56 % 16.70 % -32.20 %
14 159911 鹏华深证民营ETF 2012-02-22 2.8022 0.8491 2.56 % 10.22 % -- -- -- 10.27 % -15.09 %
15 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-22 1.0440 1.0440 2.55 % -- -- -- -- -- 4.40 %
16 375010 上投摩根中国优势混合 2012-02-22 1.8883 4.9583 2.52 % 7.40 % -9.62 % -17.18 % -16.50 % 11.58 % 363.94 %
17 110026 易方达创业板ETF联接 2012-02-22 0.9729 0.9729 2.44 % 12.27 % -- -- -- 4.71 % -2.71 %
18 070027 嘉实周期优选股票 2012-02-22 1.0920 1.0920 2.44 % 6.74 % -- -- -- 9.31 % 9.20 %
19 519993 长信增利动态策略股票 2012-02-22 0.6265 1.8655 2.42 % 9.76 % -15.28 % -24.12 % -24.00 % 5.29 % 50.28 %
20 100022 富国天瑞强势混合 2012-02-22 0.7510 3.2131 2.41 % 3.74 % -2.02 % -3.30 % -5.66 % 8.54 % 320.81 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2012-02-22 0.8740 0.8740 1.98 % 8.44 % -10.27 % -- -- 5.94 % -12.60 %
2 519700 交银主题优选混合 2012-02-22 0.8900 0.9050 1.94 % 4.58 % -8.06 % -18.65 % -- 10.01 % -9.76 %
3 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2012-02-22 0.7073 1.7012 1.89 % 9.64 % -8.70 % -18.53 % -7.08 % 1.10 % 70.12 %
4 255010 国联安稳健混合 2012-02-22 0.8550 2.2950 1.79 % 5.30 % -11.76 % -17.07 % -16.78 % 1.06 % 117.74 %
5 206001 鹏华行业成长混合 2012-02-22 0.8887 3.5893 1.75 % 6.42 % -15.56 % -19.87 % -3.75 % 5.18 % 284.33 %
6 320006 诺安灵活配置混合 2012-02-22 0.9490 1.5290 1.71 % 6.39 % -9.79 % -11.55 % 4.50 % 5.33 % 58.60 %
7 257010 国联安小盘精选混合 2012-02-22 0.7330 2.8630 1.67 % 5.78 % -8.14 % -17.45 % -9.84 % 8.44 % 142.32 %
8 151001 银河稳健混合 2012-02-22 0.8918 3.0659 1.65 % 6.24 % -6.17 % -12.82 % -4.33 % 2.12 % 336.28 %
9 398031 中海蓝筹混合 2012-02-22 0.8443 1.2393 1.61 % 4.80 % -11.49 % -17.74 % -6.48 % 4.66 % 18.86 %
10 080001 长盛成长价值混合 2012-02-22 0.8260 2.7700 1.60 % 6.03 % -8.63 % -17.89 % -1.99 % 4.29 % 251.34 %
11 340008 兴全有机增长混合 2012-02-22 1.1232 1.1232 1.59 % 6.60 % -9.86 % -13.22 % 1.21 % 4.92 % 12.32 %
12 320001 诺安平衡混合 2012-02-22 0.6364 2.8964 1.56 % 5.87 % -11.50 % -18.80 % -17.62 % 5.21 % 206.51 %
13 163810 中银价值混合 2012-02-22 0.7920 0.8120 1.53 % 4.07 % -14.47 % -21.04 % -- 2.99 % -19.29 %
14 163809 中银蓝筹混合 2012-02-22 0.8690 0.8890 1.51 % 5.71 % -8.14 % -12.75 % -11.55 % 4.82 % -11.55 %
15 100016 富国天源平衡混合 2012-02-22 0.9073 2.3709 1.51 % 3.92 % -14.34 % -12.07 % 7.13 % 3.16 % 160.19 %
16 360011 光大保德信动态优选混合 2012-02-22 0.8790 1.0090 1.50 % 5.64 % -8.25 % -12.61 % 3.98 % 5.40 % -0.80 %
17 040015 华安动态灵活配置混合 2012-02-22 0.8880 0.8880 1.49 % 6.60 % -13.20 % -16.62 % -8.45 % 2.07 % -11.20 %
18 630008 华商策略精选灵活配置混合 2012-02-22 0.7600 0.7600 1.47 % 6.29 % -15.18 % -19.49 % -- 3.97 % -24.00 %
19 070003 嘉实稳健混合 2012-02-22 0.7740 2.3510 1.44 % 4.31 % -5.84 % -13.90 % -12.66 % 4.88 % 185.58 %
20 660003 农银平衡双利混合 2012-02-22 0.9905 1.1005 1.42 % 3.95 % -6.45 % -17.22 % -0.38 % 6.44 % 8.61 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 2012-02-22 0.3730 0.3730 5.67 % 13.03 % -36.67 % -53.37 % -- 43.46 % -62.70 %
2 150019 银华锐进 2012-02-22 0.7670 0.7670 4.35 % 11.97 % -27.23 % -44.34 % -- 26.99 % -23.30 %
3 150029 信诚中证500指数B 2012-02-22 0.6040 0.6040 4.32 % 25.57 % -24.50 % -39.54 % -- 30.45 % -39.60 %
4 150031 银华中证等权90指数鑫利 2012-02-22 0.5160 0.5160 4.03 % 6.61 % -24.34 % -- -- 38.34 % -48.40 %
5 150017 兴全合润分级股票B 2012-02-22 0.8105 0.8105 3.91 % 15.79 % -21.39 % -28.02 % -- 6.27 % -18.95 %
6 150065 长盛同瑞B 2012-02-22 1.1520 1.1520 3.13 % 9.51 % -- -- -- 15.08 % 15.20 %
7 159915 易方达创业板ETF 2012-02-22 0.7617 0.8726 3.06 % 17.33 % -- -- -- 4.13 % -12.74 %
8 150054 泰达进取 2012-02-22 1.1200 1.1200 2.94 % 15.94 % -- -- -- 16.30 % 12.00 %
9 240017 华宝兴业新兴产业股票 2012-02-22 0.7951 0.7951 2.67 % 15.08 % -12.45 % -21.67 % -- 4.66 % -20.49 %
10 150037 建信进取 2012-02-22 0.7720 0.7720 2.66 % 7.67 % -18.48 % -- -- 8.12 % -22.80 %
11 100026 富国天合稳健股票 2012-02-22 0.8134 2.2309 2.63 % 8.62 % -12.98 % -15.00 % -5.76 % 8.24 % 101.33 %
12 150007 长盛同庆B 2012-02-22 0.6780 0.6780 2.57 % 6.10 % -21.16 % -35.24 % -34.56 % 16.70 % -32.20 %
13 159911 鹏华深证民营ETF 2012-02-22 2.8022 0.8491 2.56 % 10.22 % -- -- -- 10.27 % -15.09 %
14 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-22 1.0440 1.0440 2.55 % -- -- -- -- -- 4.40 %
15 110026 易方达创业板ETF联接 2012-02-22 0.9729 0.9729 2.44 % 12.27 % -- -- -- 4.71 % -2.71 %
16 070027 嘉实周期优选股票 2012-02-22 1.0920 1.0920 2.44 % 6.74 % -- -- -- 9.31 % 9.20 %
17 519993 长信增利动态策略股票 2012-02-22 0.6265 1.8655 2.42 % 9.76 % -15.28 % -24.12 % -24.00 % 5.29 % 50.28 %
18 206010 鹏华深证民营ETF联接 2012-02-22 0.8710 0.8710 2.40 % 9.55 % -- -- -- 9.61 % -12.90 %
19 159902 华夏中小板ETF 2012-02-22 2.1880 2.2880 2.39 % 11.24 % -16.42 % -27.95 % -13.41 % 8.64 % 127.27 %
20 260116 景顺长城核心竞争力股票 2012-02-22 1.1280 1.1280 2.36 % 7.43 % -- -- -- 12.69 % 12.80 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 217011 招商安心收益债券 2012-02-22 1.0930 1.2130 0.55 % 1.01 % 3.80 % 1.49 % 8.95 % 1.67 % 21.59 %
2 150026 大成景丰分级债券B 2012-02-22 0.7620 0.7620 0.53 % -2.06 % -4.87 % -18.68 % -- 6.42 % -23.80 %
3 519989 长信利丰债券 2012-02-22 0.9690 1.0890 0.52 % 3.53 % -4.44 % -5.46 % 1.95 % 1.47 % 8.57 %
4 128112 国投瑞银优化增强债券C 2012-02-22 0.9750 0.9750 0.52 % 1.99 % -0.41 % -1.91 % -- 2.31 % -2.50 %
5 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2012-02-22 0.9810 0.9810 0.51 % 1.98 % -0.20 % -1.41 % -- 2.40 % -1.90 %
6 217008 招商安本增利债券 2012-02-22 1.0195 1.4295 0.50 % 1.00 % 1.35 % -1.93 % 9.47 % 2.91 % 46.08 %
7 161713 招商信用添利债券封闭 2012-02-22 1.0450 1.0890 0.48 % 1.75 % 4.69 % 6.26 % -- 2.25 % 9.07 %
8 485014 工银添颐债券B 2012-02-22 1.0790 1.0790 0.37 % 1.12 % 7.90 % -- -- 3.35 % 7.90 %
9 485114 工银添颐债券A 2012-02-22 1.0840 1.0840 0.37 % 1.21 % 8.40 % -- -- 3.44 % 8.40 %
10 213917 宝盈增强收益债券C 2012-02-22 0.9890 1.2410 0.35 % 0.48 % -2.94 % -4.00 % 4.48 % -0.10 % 18.83 %
11 350006 天治稳健双盈债券 2012-02-22 0.9836 0.9836 0.35 % 1.06 % -0.72 % -5.91 % -3.54 % 4.26 % -1.64 %
12 213007 宝盈增强收益债券A/B 2012-02-22 1.0041 1.2561 0.34 % 0.52 % -2.74 % -3.63 % 5.30 % -0.04 % 25.43 %
13 550005 信诚三得益债券B 2012-02-22 0.9650 1.0780 0.32 % 0.94 % -2.02 % -3.40 % -0.56 % 0.73 % 7.45 %
14 217018 招商安瑞进取债券 2012-02-22 0.9500 0.9500 0.32 % 0.53 % -1.04 % -- -- 3.15 % -5.00 %
15 202107 南方广利回报债券C 2012-02-22 0.9550 0.9550 0.32 % 0.74 % -1.04 % -4.21 % -- 2.03 % -4.50 %
16 202105 南方广利回报债券A/B 2012-02-22 0.9600 0.9600 0.31 % 0.73 % -0.83 % -3.81 % -- 2.13 % -4.00 %
17 550004 信诚三得益债券A 2012-02-22 0.9720 1.0950 0.31 % 0.93 % -1.92 % -3.09 % 0.28 % 0.73 % 9.18 %
18 150035 泰达宏利聚利B 2012-02-22 1.0090 1.0090 0.30 % -0.98 % 4.02 % -- -- 0.90 % 0.90 %
19 150063 浦银安盛增利分级债券B 2012-02-17 1.0120 1.0120 0.30 % 0.90 % -- -- -- 1.10 % 1.20 %
20 110028 易方达安心回报债券B 2012-02-22 1.0240 1.0240 0.29 % -0.39 % 2.50 % -- -- 1.79 % 2.40 %
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序号基金代码基金名称净值日期每万份收益7日年化回报%1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 350004 天治天得利货币 2012-02-22 2.5968 5.0390 0.49 % 1.98 % 3.87 % 6.56 % 0.72 % 16.39 %
2 200003 长城货币 2012-02-22 1.0264 6.8050 0.48 % 2.32 % 4.17 % 6.60 % 0.76 % 18.76 %
3 519517 汇添富货币B 2012-02-22 1.1756 3.9880 0.48 % 2.36 % 4.30 % 6.58 % 0.74 % 15.63 %
4 128011 国投瑞银货币B 2012-02-22 1.2852 6.4440 0.48 % 2.29 % 3.98 % 6.36 % 0.77 % 7.73 %
5 217014 招商现金增值货币B 2012-02-22 1.3705 5.2640 0.47 % 2.49 % 4.26 % 6.78 % 0.76 % 7.12 %
6 213909 宝盈货币B 2012-02-22 1.1386 3.8080 0.46 % 2.20 % 3.85 % 5.99 % 0.86 % 6.69 %
7 202302 南方现金增利货币B 2012-02-22 1.2888 5.3760 0.46 % 2.45 % 4.52 % 7.30 % 0.74 % 8.67 %
8 519508 万家货币 2012-02-22 1.2370 4.6870 0.46 % 2.46 % 4.40 % 7.07 % 0.77 % 19.70 %
9 519998 长信利息收益货币B 2012-02-22 1.4004 5.0530 0.46 % 2.53 % 4.36 % 5.35 % 0.77 % 5.35 %
10 110016 易方达货币B 2012-02-22 1.5324 5.0990 0.46 % 2.53 % 4.38 % 6.70 % 0.76 % 18.26 %
11 110016 易方达货币B 2012-02-22 1.5324 5.0990 0.46 % 2.53 % 4.38 % 6.70 % 0.76 % 18.26 %
12 550011 信诚货币B 2012-02-22 1.2414 4.6740 0.46 % 2.32 % 3.80 % 3.80 % 0.74 % 3.90 %
13 519518 汇添富货币A 2012-02-22 1.1180 3.7760 0.46 % 2.23 % 4.05 % 6.07 % 0.71 % 16.95 %
14 121011 国投瑞银货币A 2012-02-22 1.2254 6.2010 0.46 % 2.17 % 3.73 % 5.85 % 0.73 % 6.95 %
15 163802 中银货币 2012-02-22 1.1806 4.4880 0.46 % 2.23 % 4.16 % 6.65 % 0.74 % 19.77 %
16 270014 广发货币B 2012-02-22 1.2981 4.9200 0.46 % 2.53 % 4.59 % 7.14 % 0.75 % 8.48 %
17 041003 华安现金富利货币B 2012-02-22 1.2263 5.0120 0.45 % 2.20 % 4.00 % 6.49 % 0.72 % 6.77 %
18 160609 鹏华货币B 2012-02-22 1.2717 5.0330 0.45 % 2.07 % 3.88 % 6.36 % 0.71 % 17.26 %
19 400005 东方金账簿货币 2012-02-22 1.3094 4.7600 0.45 % 2.36 % 4.28 % 6.44 % 0.76 % 16.50 %
20 400005 东方金账簿货币 2012-02-22 1.3094 4.7600 0.45 % 2.36 % 4.28 % 6.44 % 0.76 % 16.50 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 217020 招商安达保本混合 2012-02-22 1.0830 1.0830 0.37 % 1.69 % -- -- -- 3.04 % 8.30 %
2 530012 建信保本混合 2012-02-22 0.9990 0.9990 0.10 % 0.40 % 0.91 % -0.30 % -- 1.11 % -0.10 %
3 270024 广发聚祥保本混合 2012-02-22 1.0200 1.0200 0.10 % 0.10 % 2.20 % -- -- 0.29 % 2.00 %
4 519676 银河保本混合 2012-02-22 1.0230 1.0230 0.10 % 0.39 % 2.40 % -- -- 0.79 % 2.30 %
5 470018 汇添富保本混合 2012-02-22 1.0250 1.0250 0.10 % 0.29 % 2.09 % 2.40 % -- 1.28 % 2.50 %
6 620007 金元比联保本混合 2012-02-22 1.0260 1.0260 0.10 % 0.69 % 2.60 % -- -- 0.98 % 2.60 %
7 202212 南方保本混合 2012-02-22 1.0330 1.0330 0.10 % 0.58 % 2.79 % -- -- 1.18 % 3.30 %
8 202211 南方恒元保本混合 2012-02-22 1.0190 1.2120 0.09 % 1.09 % -2.98 % -8.42 % 9.14 % 1.89 % 21.63 %
9 202202 南方避险增值混合 2012-02-22 2.4066 3.0456 0.06 % 0.30 % -0.36 % -1.12 % 7.45 % 0.89 % 140.84 %
10 020018 国泰金鹿保本混合 2012-02-22 1.0030 1.0810 0.00 % 0.49 % -0.10 % -0.41 % -1.60 % 0.80 % 8.12 %
11 020022 国泰保本混合 2012-02-22 0.9820 0.9820 0.00 % 0.41 % -1.01 % -- -- 0.82 % -1.80 %
12 080007 长盛同鑫保本混合 2012-02-22 1.0290 1.0320 0.00 % 0.29 % 2.58 % -- -- 0.88 % 3.20 %
13 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2012-02-22 1.0090 1.0090 0.00 % 0.40 % -- -- -- 0.80 % 0.90 %
14 180028 银华永祥保本混合 2012-02-22 1.0420 1.0420 0.00 % -0.29 % 3.89 % -- -- 1.17 % 4.20 %
15 210006 金鹰保本混合 2012-02-22 1.0300 1.0300 0.00 % 0.10 % 2.59 % -- -- 0.78 % 3.00 %
16 320015 诺安保本混合 2012-02-22 1.0390 1.0390 0.00 % 0.39 % 2.97 % -- -- 0.97 % 3.90 %
17 487016 工银瑞信保本混合 2012-02-17 1.0080 1.0080 0.00 % 0.20 % -- -- -- 0.50 % 0.80 %
18 180002 银华保本增值混合 2012-02-22 1.0110 1.0297 -0.07 % -0.15 % 2.68 % 2.80 % 3.13 % 0.88 % 80.53 %
19 090013 大成保本混合 2012-02-22 1.0250 1.0250 -0.10 % -0.39 % 2.81 % -- -- 0.29 % 2.50 %
20 400013 东方保本混合 2012-02-22 1.0160 1.0160 -0.10 % 0.79 % 2.63 % -- -- 1.30 % 1.60 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 2012-02-21 1.1500 1.1850 1.96 % 4.55 % -7.62 % 17.45 % -- 10.06 % 18.74 %
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 2012-02-21 1.0260 1.0260 1.89 % 4.48 % -3.48 % -- -- 8.80 % 2.60 %
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2012-02-21 1.0050 1.0050 1.52 % 3.93 % 0.10 % -- -- 8.06 % 0.50 %
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-02-21 0.9580 0.9580 1.48 % 4.47 % -- -- -- 11.40 % -4.20 %
5 217015 招商全球资源股票(QDII) 2012-02-21 1.0650 1.0650 0.95 % 2.50 % 2.21 % -15.74 % -- 9.01 % 6.50 %
6 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2012-02-21 1.0280 1.0280 0.88 % 1.08 % -- -- -- 2.80 % 2.80 %
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 2012-02-21 1.0290 1.0290 0.59 % 2.39 % -- -- -- 2.49 % 2.90 %
8 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 2012-02-21 1.0680 1.0680 0.56 % 8.87 % -- -- -- 9.20 % 6.80 %
9 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2012-02-21 0.9100 0.9100 0.55 % 4.00 % -4.41 % -10.43 % -- 6.31 % -9.00 %
10 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 2012-02-21 1.0240 1.0240 0.49 % 3.12 % 2.30 % -- -- 4.60 % 2.40 %
11 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 2012-02-21 0.8470 0.8470 0.47 % 6.41 % 2.92 % -14.01 % -- 12.78 % -15.30 %
12 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2012-02-21 0.8400 0.8400 0.36 % 0.60 % -15.07 % -- -- 3.19 % -16.00 %
13 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2012-02-21 0.9270 0.9270 0.32 % 4.51 % 2.66 % -- -- 11.82 % -7.30 %
14 270027 广发全球农业指数(QDII) 2012-02-21 0.9430 0.9430 0.32 % 4.20 % 6.31 % -- -- 11.07 % -5.70 %
15 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 2012-02-21 1.0810 1.0810 0.28 % 6.08 % -- -- -- 13.31 % 8.10 %
16 000041 华夏全球股票(QDII) 2012-02-21 0.8150 0.8150 0.25 % 4.22 % 6.40 % -10.83 % 6.82 % 12.88 % -18.50 %
17 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 2012-02-21 0.8700 0.9200 0.23 % 3.57 % 4.19 % -16.67 % -- 7.80 % -8.82 %
18 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2012-02-21 0.9500 0.9500 0.21 % 3.60 % 6.50 % -- -- 6.62 % -5.00 %
19 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 2012-02-21 1.0320 1.0320 0.19 % 4.56 % 4.45 % -- -- 10.73 % 3.20 %
20 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2012-02-21 1.1780 1.2180 0.16 % 5.27 % 22.32 % 2.16 % -- 12.19 % 21.89 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 2012-02-22 0.3730 0.3730 5.67 % 13.03 % -36.67 % -53.37 % -- 43.46 % -62.70 %
2 150019 银华锐进 2012-02-22 0.7670 0.7670 4.35 % 11.97 % -27.23 % -44.34 % -- 26.99 % -23.30 %
3 150029 信诚中证500指数B 2012-02-22 0.6040 0.6040 4.32 % 25.57 % -24.50 % -39.54 % -- 30.45 % -39.60 %
4 150031 银华中证等权90指数鑫利 2012-02-22 0.5160 0.5160 4.03 % 6.61 % -24.34 % -- -- 38.34 % -48.40 %
5 150065 长盛同瑞B 2012-02-22 1.1520 1.1520 3.13 % 9.51 % -- -- -- 15.08 % 15.20 %
6 159915 易方达创业板ETF 2012-02-22 0.7617 0.8726 3.06 % 17.33 % -- -- -- 4.13 % -12.74 %
7 150054 泰达进取 2012-02-22 1.1200 1.1200 2.94 % 15.94 % -- -- -- 16.30 % 12.00 %
8 159911 鹏华深证民营ETF 2012-02-22 2.8022 0.8491 2.56 % 10.22 % -- -- -- 10.27 % -15.09 %
9 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-22 1.0440 1.0440 2.55 % -- -- -- -- -- 4.40 %
10 110026 易方达创业板ETF联接 2012-02-22 0.9729 0.9729 2.44 % 12.27 % -- -- -- 4.71 % -2.71 %
11 206010 鹏华深证民营ETF联接 2012-02-22 0.8710 0.8710 2.40 % 9.55 % -- -- -- 9.61 % -12.90 %
12 159902 华夏中小板ETF 2012-02-22 2.1880 2.2880 2.39 % 11.24 % -16.42 % -27.95 % -13.41 % 8.64 % 127.27 %
13 159909 招商深证TMT50ETF 2012-02-22 2.6320 0.8090 2.33 % 14.13 % -12.21 % -- -- 12.81 % -19.07 %
14 159907 广发中小板300ETF 2012-02-22 0.8738 0.7939 2.28 % 12.58 % -16.35 % -- -- 9.60 % -20.68 %
15 217019 招商深证TMT50ETF联接 2012-02-22 0.8150 0.8150 2.26 % 13.35 % -10.54 % -- -- 12.10 % -18.50 %
16 159905 工银深证红利ETF 2012-02-22 0.7662 0.7662 2.24 % 4.07 % -11.70 % -24.36 % -- 10.88 % -23.40 %
17 159913 交银深证300价值ETF 2012-02-22 1.0120 1.0120 2.22 % 4.65 % -- -- -- 11.21 % 1.20 %
18 210007 金鹰中证技术领先指数 2012-02-22 0.8121 0.8121 2.16 % 10.66 % -13.75 % -- -- 8.32 % -18.79 %
19 270026 广发中小板300联接 2012-02-22 0.8008 0.8008 2.16 % 11.89 % -15.55 % -- -- 9.04 % -19.92 %
20 481012 工银深证红利ETF联接 2012-02-22 0.7721 0.7721 2.13 % 3.86 % -11.11 % -24.11 % -- 10.32 % -22.79 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 159915 易方达创业板ETF 2012-02-22 0.7617 0.8726 3.06 % 17.33 % -- -- -- 4.13 % -12.74 %
2 159911 鹏华深证民营ETF 2012-02-22 2.8022 0.8491 2.56 % 10.22 % -- -- -- 10.27 % -15.09 %
3 159902 华夏中小板ETF 2012-02-22 2.1880 2.2880 2.39 % 11.24 % -16.42 % -27.95 % -13.41 % 8.64 % 127.27 %
4 159909 招商深证TMT50ETF 2012-02-22 2.6320 0.8090 2.33 % 14.13 % -12.21 % -- -- 12.81 % -19.07 %
5 159907 广发中小板300ETF 2012-02-22 0.8738 0.7939 2.28 % 12.58 % -16.35 % -- -- 9.60 % -20.68 %
6 159905 工银深证红利ETF 2012-02-22 0.7662 0.7662 2.24 % 4.07 % -11.70 % -24.36 % -- 10.88 % -23.40 %
7 159913 交银深证300价值ETF 2012-02-22 1.0120 1.0120 2.22 % 4.65 % -- -- -- 11.21 % 1.20 %
8 159908 博时深证基本面200ETF 2012-02-22 0.7888 0.7888 1.99 % 5.33 % -12.43 % -- -- 10.77 % -21.14 %
9 159916 深F60ETF 2012-02-22 1.7565 0.9570 1.98 % 3.49 % -- -- -- 10.48 % -4.31 %
10 159912 汇添富深证300ETF 2012-02-22 0.9293 0.9293 1.98 % 7.51 % -- -- -- 11.03 % -7.05 %
11 159910 嘉实深证基本面120ETF 2012-02-22 0.8898 0.8898 1.97 % 4.47 % -10.50 % -- -- 10.18 % -11.02 %
12 159901 易方达深证100ETF 2012-02-22 0.6321 3.1148 1.97 % 5.63 % -12.11 % -23.10 % -17.99 % 11.38 % 209.23 %
13 510150 招商上证消费80ETF 2012-02-22 2.4140 0.7960 1.82 % 8.26 % -13.38 % -21.37 % -- 7.44 % -20.43 %
14 510290 南方上证380ETF 2012-02-22 0.9002 0.9002 1.79 % 9.29 % -- -- -- 10.78 % -9.95 %
15 159906 大成深证成长40ETF 2012-02-22 0.7660 0.7660 1.73 % 7.13 % -11.24 % -24.46 % -- 5.80 % -23.40 %
16 159903 深成ETF 2012-02-22 1.0013 0.7388 1.72 % 4.13 % -11.48 % -20.76 % -18.05 % 10.48 % -26.11 %
17 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2012-02-22 2.6950 0.7370 1.70 % 8.01 % -12.93 % -26.79 % -- 11.22 % -26.35 %
18 510070 民企ETF 2012-02-22 1.0220 0.8760 1.69 % 6.25 % -11.82 % -19.52 % -- 10.86 % -12.40 %
19 510130 中盘ETF 2012-02-22 2.4164 0.8311 1.65 % 6.50 % -11.16 % -24.56 % -- 11.26 % -17.15 %
20 510260 诺安上证新兴产业ETF 2012-02-22 0.7730 0.7730 1.58 % 9.34 % -11.96 % -- -- 13.51 % -22.70 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 161810 银华内需精选股票(LOF) 2012-02-22 0.6950 0.6610 2.21 % 7.75 % -21.02 % -37.72 % -29.87 % 4.98 % -25.75 %
2 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 2012-02-22 0.8420 0.9420 2.19 % 4.98 % -9.94 % -16.02 % -14.85 % 5.91 % -7.08 %
3 166009 中欧新动力股票(LOF) 2012-02-22 0.8936 0.8936 2.16 % 10.31 % -10.58 % -10.68 % -- 8.58 % -10.64 %
4 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2012-02-22 0.9640 0.9640 2.12 % 10.93 % -- -- -- 13.55 % -3.60 %
5 166006 中欧中小盘股票(LOF) 2012-02-22 0.7971 0.8471 2.07 % 2.39 % -12.17 % -18.65 % -14.99 % 8.75 % -16.61 %
6 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2012-02-22 1.7709 3.0809 2.06 % 3.56 % -11.29 % -17.38 % -12.07 % 8.62 % 278.31 %
7 165512 信诚新机遇股票(LOF) 2012-02-22 0.9070 0.9070 2.02 % 7.08 % -9.21 % -- -- 2.83 % -9.30 %
8 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2012-02-22 1.2850 3.0480 1.99 % 8.31 % -17.54 % -18.37 % -1.20 % 4.33 % 315.93 %
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 2012-02-21 1.0260 1.0260 1.89 % 4.48 % -3.48 % -- -- 8.80 % 2.60 %
10 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2012-02-22 0.7073 1.7012 1.89 % 9.64 % -8.70 % -18.53 % -7.08 % 1.10 % 70.12 %
11 160415 华安深证300指数(LOF) 2012-02-22 0.9290 0.9290 1.86 % 7.15 % -- -- -- 11.26 % -7.10 %
12 162711 广发中证500指数(LOF) 2012-02-22 0.8200 0.8200 1.86 % 10.36 % -15.55 % -24.49 % -17.09 % 10.96 % -18.00 %
13 160119 南方500(LOF) 2012-02-22 0.9101 0.9801 1.86 % 10.60 % -15.22 % -24.24 % -16.49 % 11.82 % -3.21 %
14 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2012-02-22 0.7700 0.7700 1.85 % 10.47 % -15.75 % -24.80 % -23.00 % 12.08 % -23.00 %
15 160910 大成创新成长混合(LOF) 2012-02-22 0.7420 1.9530 1.79 % 4.80 % -16.35 % -23.82 % -13.72 % 7.54 % -27.49 %
16 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 2012-02-22 0.8730 1.0420 1.75 % 10.37 % -16.13 % -20.20 % -10.73 % 1.87 % -7.20 %
17 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2012-02-22 0.8600 0.8600 1.65 % 9.69 % -14.43 % -- -- 10.12 % -14.00 %
18 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2012-02-22 0.8220 0.8220 1.61 % 6.34 % -10.85 % -18.45 % -- 5.52 % -17.80 %
19 160106 南方高增长股票(LOF) 2012-02-22 1.2548 2.7018 1.59 % 6.30 % -11.47 % -20.65 % -9.89 % 4.39 % 232.76 %
20 164205 天弘深证成份指数(LOF) 2012-02-22 0.7710 0.7710 1.58 % 3.77 % -11.18 % -20.02 % -- 9.67 % -22.90 %
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序号基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值日收益1个月收益6个月收益1年收益2年收益今年以来收益成立以来收益
1 150001 瑞福进取 2012-02-22 0.4360 0.6610 2.60 % 8.20 % -17.89 % -37.08 % -31.77 % 8.47 % -49.09 %
2 184728 基金鸿阳 2012-02-17 0.6643 2.2358 1.92 % 4.89 % -20.23 % -20.16 % -17.91 % -2.58 % 87.04 %
3 150002 大成优选 2012-02-22 0.8260 0.8790 1.72 % 5.62 % -12.03 % -23.16 % -4.34 % 9.70 % -13.97 %
4 121099 瑞福分级 2012-02-22 0.6610 0.8010 1.69 % 5.25 % -10.43 % -19.29 % -16.54 % 5.42 % -34.49 %
5 150003 建信优势 2012-02-22 0.8690 0.8690 1.52 % 3.82 % -4.61 % -7.45 % -1.47 % 5.59 % -14.47 %
6 121007 瑞福优先 2012-02-22 0.8860 0.9410 1.26 % 3.86 % -6.34 % -6.34 % -6.34 % 3.99 % -6.68 %
7 500011 基金金鑫 2012-02-17 0.9173 2.8943 1.20 % 2.49 % -13.43 % -18.30 % -15.73 % -2.38 % 228.01 %
8 184688 基金开元 2012-02-17 0.8897 4.6007 1.18 % 8.26 % -15.90 % -22.58 % -11.65 % 9.85 % 502.43 %
9 500001 基金金泰 2012-02-17 0.9194 3.9514 1.12 % 4.99 % -14.40 % -16.83 % -7.73 % 2.25 % 438.21 %
10 184693 基金普丰 2012-02-17 0.8712 2.9576 0.73 % 3.69 % -15.99 % -20.61 % -18.97 % 3.26 % 195.79 %
11 500038 基金通乾 2012-02-17 0.9745 3.2875 0.69 % 2.55 % -20.23 % -28.77 % -13.40 % -1.41 % 226.46 %
12 500018 基金兴和 2012-02-17 0.9459 3.3789 0.62 % 4.71 % -7.66 % -11.98 % -12.21 % 4.44 % 289.89 %
13 184722 基金久嘉 2012-02-17 0.8457 3.6087 0.61 % 4.15 % -13.93 % -17.39 % -10.85 % 3.04 % 280.74 %
14 500058 基金银丰 2012-02-17 0.9060 3.2640 0.55 % 3.90 % -16.03 % -20.30 % -17.63 % 0.55 % 239.25 %
15 184690 基金同益 2012-02-17 0.8792 4.1932 0.54 % 4.69 % -12.74 % -18.77 % -18.10 % 2.54 % 454.11 %
16 500008 基金兴华 2012-02-17 0.8706 5.2046 0.42 % 3.99 % -13.78 % -16.10 % -10.71 % 0.10 % 960.84 %
17 500015 基金汉兴 2012-02-17 0.9141 2.4527 0.32 % 4.91 % -12.70 % -18.48 % -19.71 % 2.08 % 149.73 %
18 500006 基金裕阳 2012-02-17 0.8420 4.5200 0.30 % 3.22 % -15.93 % -16.18 % -11.01 % 0.09 % 656.35 %
19 184721 基金丰和 2012-02-17 0.8923 3.6843 0.27 % 4.13 % -15.20 % -21.52 % -3.55 % 1.03 % 300.18 %
20 184701 基金景福 2012-02-17 0.9289 2.9129 0.25 % 5.08 % -20.37 % -26.73 % -8.52 % 3.13 % 208.50 %